易方达瑞安灵活配置混合-C
010840.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.1246
-0.06% ↓
累计净值
1.1246
2026-10-21
近1周
-0.10%
近1月
-1.39%
近3月
-0.93%
近1年
+2.38%
今年以来
+2.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600919.SH | 江苏银行 | 64.68 | +4.79% | |
| 2 | 601077.SH | 渝农商行 | 46.62 | +3.45% | |
| 3 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 41.42 | +3.07% | |
| 4 | 601211.SH | 国泰海通 | 41.13 | +3.05% | |
| 5 | 300033.SZ | 同花顺 | 40.97 | +3.03% | |
| 6 | 600031.SH | 三一重工 | 39.92 | +2.96% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 39.30 | +2.91% | |
| 8 | 600549.SH | 厦门钨业 | 39.19 | +2.90% | |
| 9 | 300274.SZ | 阳光电源 | 38.16 | +2.83% | |
| 10 | 300308.SZ | 中际旭创 | 38.10 | +2.82% |
基金信息
成立日期
2021-01-08
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%