民生加银价值发现一年持有期混合-A
010795.OF
混合型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
0.5688
-3.85% ↓
累计净值
0.5688
2026-10-22
近1周
-3.82%
近1月
-17.21%
近3月
-16.34%
近1年
-29.43%
今年以来
-24.88%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600926.SH | 杭州银行 | 1,262.35 | +5.42% | |
| 2 | 01797.HK | -- | 1,242.75 | +5.33% | |
| 3 | 1797.HK | -- | 1,242.75 | +5.33% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,219.20 | +5.23% | |
| 5 | 000951.SZ | 中国重汽 | 1,096.07 | +4.71% | |
| 6 | 600642.SH | 申能股份 | 905.28 | +3.89% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 864.62 | +3.71% | |
| 8 | 601699.SH | 潞安环能 | 849.82 | +3.65% | |
| 9 | 601688.SH | 华泰证券 | 777.79 | +3.34% | |
| 10 | 02611.HK | -- | 775.94 | +3.33% |
基金信息
成立日期
2021-03-05
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%