德邦沪港深龙头混合-A
010783.OF
混合型
申购中
德邦基金管理有限公司
单位净值
0.6967
-2.42% ↓
累计净值
0.6967
2026-10-22
近1周
-4.80%
近1月
-7.32%
近3月
-7.95%
近1年
-22.39%
今年以来
-21.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00939.HK | -- | 2,184.77 | +6.37% | |
| 2 | 0939.HK | -- | 2,184.77 | +6.37% | |
| 3 | 1088.HK | -- | 2,068.12 | +6.03% | |
| 4 | 01088.HK | -- | 2,068.12 | +6.03% | |
| 5 | 00005.HK | -- | 2,014.49 | +5.88% | |
| 6 | 0005.HK | -- | 2,014.49 | +5.88% | |
| 7 | 0883.HK | -- | 1,909.10 | +5.57% | |
| 8 | 00883.HK | -- | 1,909.10 | +5.57% | |
| 9 | 00700.HK | -- | 1,783.30 | +5.20% | |
| 10 | 0700.HK | -- | 1,783.30 | +5.20% |
基金信息
成立日期
2020-12-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
德邦基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%