兴业聚申一年持有期混合-A
010781.OF
混合型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.1758
-0.61% ↓
累计净值
1.1758
2026-10-22
近1周
-0.35%
近1月
-3.19%
近3月
-2.81%
近1年
+5.73%
今年以来
+5.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 108.55 | +9.55% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 95.75 | +8.43% | |
| 3 | 688072.SH | 拓荆科技 | 91.52 | +8.05% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 88.46 | +7.78% | |
| 5 | 600522.SH | 中天科技 | 82.52 | +7.26% | |
| 6 | 603019.SH | 中科曙光 | 71.84 | +6.32% | |
| 7 | 300604.SZ | 长川科技 | 64.87 | +5.71% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 62.88 | +5.53% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 62.66 | +5.51% | |
| 10 | 601336.SH | 新华保险 | 60.26 | +5.30% |
基金信息
成立日期
2020-12-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%