宝盈祥和9个月定开混合-A
010747.OF
混合型
申购中
宝盈基金管理有限公司
单位净值
1.1189
+0.18% ↑
累计净值
1.1189
2026-10-20
近1周
+0.26%
近1月
-0.62%
近3月
+1.21%
近1年
+2.02%
今年以来
+1.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688525.SH | 佰维存储 | 217.68 | +3.80% | |
| 2 | 001309.SZ | 德明利 | 169.72 | +2.96% | |
| 3 | 688045.SH | 必易微 | 159.94 | +2.79% | |
| 4 | 688002.SH | 睿创微纳 | 154.69 | +2.70% | |
| 5 | 603928.SH | 兴业股份 | 151.61 | +2.64% | |
| 6 | 603444.SH | 吉比特 | 143.37 | +2.50% | |
| 7 | 000810.SZ | 创维数字 | 139.13 | +2.43% | |
| 8 | 688230.SH | 芯导科技 | 139.27 | +2.43% | |
| 9 | 601233.SH | 桐昆股份 | 137.26 | +2.39% | |
| 10 | 002049.SZ | 紫光国微 | 134.90 | +2.35% |
基金信息
成立日期
2022-04-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
宝盈基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%