工银瑞信灵动价值混合-C
010745.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.6837
+0.13% ↑
累计净值
0.6837
2026-10-20
近1周
-0.67%
近1月
-14.95%
近3月
-24.55%
近1年
-16.08%
今年以来
-21.41%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 1,810.52 | +4.62% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 1,810.52 | +4.62% | |
| 3 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 1,204.10 | +3.07% | |
| 4 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 1,150.77 | +2.94% | |
| 5 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 1,050.89 | +2.68% | |
| 6 | 605117.SH | 德业股份 | 1,036.10 | +2.64% | |
| 7 | 601100.SH | 恒立液压 | 929.32 | +2.37% | |
| 8 | 002080.SZ | 中材科技 | 889.20 | +2.27% | |
| 9 | 600141.SH | 兴发集团 | 864.25 | +2.21% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 814.59 | +2.08% |
基金信息
成立日期
2020-12-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
国金证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%