南方宁悦一年持有期混合-A
010742.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.2560
-0.22% ↓
累计净值
1.2560
2026-10-21
近1周
-0.18%
近1月
-1.60%
近3月
-0.34%
近1年
+3.89%
今年以来
+2.55%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1,080.64 | +2.84% | |
| 2 | 688981.SH | 中芯国际 | 1,078.24 | +2.83% | |
| 3 | 002138.SZ | 顺络电子 | 1,043.14 | +2.74% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,041.48 | +2.74% | |
| 5 | 600176.SH | 中国巨石 | 988.25 | +2.60% | |
| 6 | 601138.SH | 工业富联 | 927.13 | +2.44% | |
| 7 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 883.76 | +2.32% | |
| 8 | 688596.SH | 正帆科技 | 723.60 | +1.90% | |
| 9 | 000333.SZ | 美的集团 | 684.30 | +1.80% | |
| 10 | 300308.SZ | 中际旭创 | 685.80 | +1.80% |
基金信息
成立日期
2021-01-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%