汇安核心价值混合-A
010740.OF
混合型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
0.4121
-4.25% ↓
累计净值
0.4121
2026-10-22
近1周
-3.13%
近1月
-21.08%
近3月
-36.45%
近1年
-32.97%
今年以来
-39.50%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605376.SH | 博迁新材 | 200.76 | +9.82% | |
| 2 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 196.04 | +9.59% | |
| 3 | 688234.SH | 天岳先进 | 156.16 | +7.64% | |
| 4 | 300408.SZ | 三环集团 | 133.52 | +6.53% | |
| 5 | 300136.SZ | 信维通信 | 114.48 | +5.60% | |
| 6 | 001203.SZ | 大中矿业 | 104.60 | +5.12% | |
| 7 | 603083.SH | 剑桥科技 | 101.95 | +4.99% | |
| 8 | 688478.SH | 晶升股份 | 97.41 | +4.77% | |
| 9 | 000688.SZ | 国城矿业 | 95.84 | +4.69% | |
| 10 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 91.50 | +4.48% |
基金信息
成立日期
2021-03-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×80%+中债综合(全价)指数收益率×20%