中欧价值成长混合-A
010723.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.6974
-0.14% ↓
累计净值
0.6974
2026-10-21
近1周
-0.01%
近1月
-12.13%
近3月
-10.89%
近1年
-13.57%
今年以来
-15.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688347.SH | 华虹宏力 | 6,361.52 | +4.51% | |
| 2 | 002129.SZ | TCL中环 | 6,104.00 | +4.33% | |
| 3 | 300709.SZ | 精研科技 | 5,997.38 | +4.25% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 5,833.39 | +4.14% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 4,953.00 | +3.51% | |
| 6 | 603067.SH | 振华股份 | 4,575.77 | +3.25% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 4,520.98 | +3.21% | |
| 8 | 601398.SH | 工商银行 | 3,941.03 | +2.79% | |
| 9 | 688126.SH | 沪硅产业 | 3,248.19 | +2.30% | |
| 10 | 600141.SH | 兴发集团 | 3,092.32 | +2.19% |
基金信息
成立日期
2020-12-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证A500指数收益率×90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%