前海开源优质企业6个月持有期混合-C
010718.OF
混合型
申购中
前海开源基金管理有限公司
单位净值
0.4265
-0.91% ↓
累计净值
0.4265
2026-10-20
近1周
-1.86%
近1月
-7.62%
近3月
-12.51%
近1年
-27.68%
今年以来
-25.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9926.HK | -- | 19,118.00 | +10.01% | |
| 2 | 09926.HK | -- | 19,118.00 | +10.01% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 18,870.46 | +9.88% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 18,870.46 | +9.88% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 18,703.03 | +9.79% | |
| 6 | 688012.SH | 中微公司 | 17,018.45 | +8.91% | |
| 7 | 300604.SZ | 长川科技 | 16,442.79 | +8.61% | |
| 8 | 601918.SH | 新集能源 | 12,492.69 | +6.54% | |
| 9 | 002371.SZ | 北方华创 | 12,162.17 | +6.37% | |
| 10 | 300308.SZ | 中际旭创 | 11,892.28 | +6.23% |
基金信息
成立日期
2021-01-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
前海开源基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×15%