中欧瑾利混合-A
010712.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.0387
-1.10% ↓
累计净值
1.0807
2026-10-22
近1周
-1.59%
近1月
-4.83%
近3月
-9.53%
近1年
-8.00%
今年以来
-8.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688777.SH | 中控技术 | 293.75 | +18.54% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 88.46 | +5.58% | |
| 3 | 688019.SH | 安集科技 | 67.89 | +4.29% | |
| 4 | 300346.SZ | 南大光电 | 64.86 | +4.09% | |
| 5 | 300679.SZ | 电连技术 | 59.99 | +3.79% | |
| 6 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 58.91 | +3.72% | |
| 7 | 02628.HK | -- | 57.89 | +3.65% | |
| 8 | 2628.HK | -- | 57.89 | +3.65% | |
| 9 | 301607.SZ | 富特科技 | 52.25 | +3.30% | |
| 10 | 301018.SZ | 申菱环境 | 46.24 | +2.92% |
基金信息
成立日期
2020-12-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×80%+中证800指数收益率×18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%