安信医药健康主题股票-C
010710.OF
股票型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.2702
-0.60% ↓
累计净值
1.3272
2026-10-21
近1周
+0.43%
近1月
-11.64%
近3月
-4.28%
近1年
-9.10%
今年以来
-4.34%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1530.HK | -- | 14,185.71 | +10.03% | |
| 2 | 01530.HK | -- | 14,185.71 | +10.03% | |
| 3 | 1801.HK | -- | 11,473.22 | +8.12% | |
| 4 | 01801.HK | -- | 11,473.22 | +8.12% | |
| 5 | 300677.SZ | 英科医疗 | 9,891.21 | +7.00% | |
| 6 | 688799.SH | 华纳药厂 | 9,418.36 | +6.66% | |
| 7 | 688621.SH | 阳光诺和 | 8,716.67 | +6.17% | |
| 8 | 603259.SH | 药明康德 | 8,359.60 | +5.91% | |
| 9 | 1093.HK | -- | 7,917.15 | +5.60% | |
| 10 | 01093.HK | -- | 7,917.15 | +5.60% |
基金信息
成立日期
2021-01-12
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证医药卫生指数收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率×20%+中债-总全价(总值)指数收益率×10%