华夏磐益一年定开混合
010695.OF
混合型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.3331
-0.05% ↓
累计净值
1.3921
2026-10-19
近1周
-3.98%
近1月
-7.95%
近3月
+2.43%
近1年
-3.83%
今年以来
-7.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688525.SH | 佰维存储 | 2,959.03 | +9.15% | |
| 2 | 300857.SZ | 协创数据 | 2,804.65 | +8.67% | |
| 3 | 300115.SZ | 长盈精密 | 1,318.96 | +4.08% | |
| 4 | 300648.SZ | 星云股份 | 1,317.20 | +4.07% | |
| 5 | 688155.SH | 先惠技术 | 1,232.02 | +3.81% | |
| 6 | 600961.SH | 株冶集团 | 1,230.06 | +3.80% | |
| 7 | 300735.SZ | 光弘科技 | 1,191.12 | +3.68% | |
| 8 | 300676.SZ | 华大基因 | 1,108.60 | +3.43% | |
| 9 | 000925.SZ | 众合科技 | 1,053.33 | +3.26% | |
| 10 | 301236.SZ | 软通动力 | 904.61 | +2.80% |
基金信息
成立日期
2021-01-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中债综合指数收益率×30%+中证港股通综合指数收益率×10%