万家互联互通核心资产量化策略混合-C
010691.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.9028
-3.29% ↓
累计净值
0.9028
2026-10-22
近1周
-3.53%
近1月
-14.19%
近3月
-11.22%
近1年
-12.95%
今年以来
-13.84%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 89.65 | +3.78% | |
| 2 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 75.24 | +3.17% | |
| 3 | 603588.SH | 高能环境 | 74.11 | +3.13% | |
| 4 | 688396.SH | 华润微 | 72.19 | +3.04% | |
| 5 | 000657.SZ | 中钨高新 | 67.00 | +2.83% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 63.82 | +2.69% | |
| 7 | 301308.SZ | 江波龙 | 63.34 | +2.67% | |
| 8 | 688578.SH | 艾力斯 | 58.97 | +2.49% | |
| 9 | 300568.SZ | 星源材质 | 56.16 | +2.37% | |
| 10 | 002463.SZ | 沪电股份 | 55.01 | +2.32% |
基金信息
成立日期
2021-03-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证互联互通A股策略指数收益率×90%+中债综合指数收益率×10%