招商瑞德一年持有期混合-C
010689.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0938
-0.01% ↓
累计净值
1.0938
2026-10-20
近1周
+0.21%
近1月
+0.75%
近3月
+0.46%
近1年
-0.88%
今年以来
-1.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690.HK | -- | 230.84 | +23.42% | |
| 2 | 3690.HK | -- | 230.84 | +23.42% | |
| 3 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 122.68 | +12.45% | |
| 4 | 603939.SH | 益丰药房 | 110.22 | +11.18% | |
| 5 | 02331.HK | -- | 87.58 | +8.89% | |
| 6 | 2331.HK | -- | 87.58 | +8.89% | |
| 7 | 601021.SH | 春秋航空 | 81.59 | +8.28% | |
| 8 | 688036.SH | 传音控股 | 67.83 | +6.88% | |
| 9 | 688212.SH | 澳华内镜 | 65.12 | +6.61% | |
| 10 | 002311.SZ | 海大集团 | 64.68 | +6.56% |
基金信息
成立日期
2021-01-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.15%
业绩基准
中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%