工银瑞信文体产业股票-C
010687.OF
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
2.6760
-0.93% ↓
累计净值
2.6760
2026-10-22
近1周
-2.16%
近1月
-1.62%
近3月
+0.98%
近1年
-18.88%
今年以来
-15.74%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 22,360.87 | +10.30% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 20,956.47 | +9.65% | |
| 3 | 002027.SZ | 分众传媒 | 17,732.06 | +8.16% | |
| 4 | 600887.SH | 伊利股份 | 17,060.12 | +7.85% | |
| 5 | 002602.SZ | 世纪华通 | 15,103.92 | +6.95% | |
| 6 | 300413.SZ | 芒果超媒 | 13,203.43 | +6.08% | |
| 7 | 600519.SH | 贵州茅台 | 11,777.84 | +5.42% | |
| 8 | 600941.SH | 中国移动 | 10,866.82 | +5.00% | |
| 9 | 601098.SH | 中南传媒 | 10,234.63 | +4.71% | |
| 10 | 600115.SH | 中国东航 | 9,457.60 | +4.35% |
基金信息
成立日期
2020-11-23
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合指数-财富指数×20%+中证文体指数×80%