兴全中证800六个月持有期指数增强-A
010673.OF
股票型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.1798
0.00%
累计净值
1.1798
2026-10-20
近1周
+0.39%
近1月
-6.01%
近3月
-2.62%
近1年
-2.93%
今年以来
-5.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 4,391.60 | +5.21% | |
| 2 | 000100.SZ | TCL科技 | 4,178.70 | +4.96% | |
| 3 | 002044.SZ | 美年健康 | 4,120.89 | +4.89% | |
| 4 | 601009.SH | 南京银行 | 3,540.62 | +4.20% | |
| 5 | 600584.SH | 长电科技 | 3,171.74 | +3.76% | |
| 6 | 002728.SZ | 特一药业 | 2,922.34 | +3.47% | |
| 7 | 000060.SZ | 中金岭南 | 2,521.27 | +2.99% | |
| 8 | 300383.SZ | 光环新网 | 2,384.08 | +2.83% | |
| 9 | 600016.SH | 民生银行 | 2,318.37 | +2.75% | |
| 10 | 000032.SZ | 深桑达A | 2,281.85 | +2.71% |
基金信息
成立日期
2021-02-09
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.1%
托管费
0.15%
业绩基准
中证800指数收益率×90%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+银行活期存款利率(税后)×5%