兴全合兴混合(LOF)-C
010670.OF
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
0.7646
+0.28% ↑
累计净值
0.7646
2026-10-19
近1周
-0.61%
近1月
-7.31%
近3月
-9.05%
近1年
+6.53%
今年以来
+1.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 16,802.10 | +5.82% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 14,515.52 | +5.03% | |
| 3 | 01347.HK | -- | 13,775.41 | +4.77% | |
| 4 | 1347.HK | -- | 13,775.41 | +4.77% | |
| 5 | 603929.SH | 亚翔集成 | 12,186.50 | +4.22% | |
| 6 | 00981.HK | -- | 8,246.26 | +2.86% | |
| 7 | 0981.HK | -- | 8,246.26 | +2.86% | |
| 8 | 603115.SH | 海星股份 | 7,453.52 | +2.58% | |
| 9 | 300394.SZ | 天孚通信 | 7,382.37 | +2.56% | |
| 10 | 01801.HK | -- | 7,229.25 | +2.50% |
基金信息
成立日期
2023-01-12
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%