工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合-C
010669.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.9330
+0.26% ↑
累计净值
0.9330
2026-10-20
近1周
-0.04%
近1月
-0.38%
近3月
-0.96%
近1年
-3.23%
今年以来
-3.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 114.10 | +5.87% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 113.90 | +5.86% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 106.15 | +5.47% | |
| 4 | 600036.SH | 招商银行 | 95.85 | +4.94% | |
| 5 | 601288.SH | 农业银行 | 94.69 | +4.88% | |
| 6 | 601939.SH | 建设银行 | 83.97 | +4.32% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 77.34 | +3.98% | |
| 8 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 67.92 | +3.50% | |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 67.33 | +3.47% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 58.95 | +3.04% |
基金信息
成立日期
2020-12-30
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
一年期定期存款基准利率(税后)×100%+3%