安信稳健聚申一年持有期混合-C
010661.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.2478
+0.51% ↑
累计净值
1.4772
2026-10-19
近1周
+0.59%
近1月
+1.11%
近3月
+0.82%
近1年
-0.70%
今年以来
-0.46%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0883.HK | -- | 1,374.76 | +12.25% | |
| 2 | 00883.HK | -- | 1,374.76 | +12.25% | |
| 3 | 00688.HK | -- | 1,220.83 | +10.88% | |
| 4 | 0688.HK | -- | 1,220.83 | +10.88% | |
| 5 | 600690.SH | 海尔智家 | 789.62 | +7.04% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 788.82 | +7.03% | |
| 7 | 002142.SZ | 宁波银行 | 756.57 | +6.74% | |
| 8 | 601001.SH | 晋控煤业 | 632.81 | +5.64% | |
| 9 | 01109.HK | -- | 605.81 | +5.40% | |
| 10 | 1109.HK | -- | 605.81 | +5.40% |
基金信息
成立日期
2020-12-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合指数收益率×75%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%