融通价值趋势混合-A
010646.OF
混合型
申购中
融通基金管理有限公司
单位净值
1.1407
-7.55% ↓
累计净值
1.1407
2026-10-22
近1周
-8.19%
近1月
-28.38%
近3月
-31.52%
近1年
-8.87%
今年以来
-14.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 4,326.70 | +10.24% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 4,279.90 | +10.13% | |
| 3 | 002636.SZ | 金安国纪 | 3,730.94 | +8.83% | |
| 4 | 002384.SZ | 东山精密 | 3,525.98 | +8.34% | |
| 5 | 00148.HK | -- | 3,230.78 | +7.65% | |
| 6 | 0148.HK | -- | 3,230.78 | +7.65% | |
| 7 | 600105.SH | 永鼎股份 | 2,187.70 | +5.18% | |
| 8 | 1888.HK | -- | 2,165.84 | +5.13% | |
| 9 | 01888.HK | -- | 2,165.84 | +5.13% | |
| 10 | 6166.HK | -- | 1,897.15 | +4.49% |
基金信息
成立日期
2021-04-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
融通基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×55%+中证香港100指数收益率×20%+中国战略新兴产业成份指数收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%