惠升和睿兴利债券-A
010630.OF
债券型
申购中
惠升基金管理有限责任公司
单位净值
1.0824
-0.64% ↓
累计净值
1.0824
2026-10-22
近1周
-1.02%
近1月
-2.47%
近3月
-0.04%
近1年
+1.78%
今年以来
+2.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00148.HK | -- | 860.18 | +21.78% | |
| 2 | 0148.HK | -- | 860.18 | +21.78% | |
| 3 | 601872.SH | 招商轮船 | 658.17 | +16.66% | |
| 4 | 601229.SH | 上海银行 | 260.40 | +6.59% | |
| 5 | 601398.SH | 工商银行 | 212.10 | +5.37% | |
| 6 | 601939.SH | 建设银行 | 173.34 | +4.39% | |
| 7 | 603565.SH | 中谷物流 | 147.15 | +3.73% | |
| 8 | 600674.SH | 川投能源 | 141.70 | +3.59% | |
| 9 | 600066.SH | 宇通客车 | 134.05 | +3.39% | |
| 10 | 601288.SH | 农业银行 | 121.40 | +3.07% |
基金信息
成立日期
2021-03-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
惠升基金管理有限责任公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数收益率×5%