淳厚安心87个月定开债券
010627.OF
债券型
申购中
淳厚基金管理有限公司
单位净值
1.0795
+0.09% ↑
累计净值
1.2605
2026-10-16
近1周
+0.09%
近1月
+0.35%
近3月
+1.14%
近1年
+0.97%
今年以来
+0.80%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-11-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
淳厚基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)×100%+0.75%