国新国证荣赢63个月定开债券
010626.OF
债券型
申购中
国新国证基金管理有限公司
单位净值
1.1555
0.00%
累计净值
1.2174
2026-10-21
近1周
+0.02%
近1月
-2.69%
近3月
-2.45%
近1年
-0.64%
今年以来
-1.39%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-12-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国新国证基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
封闭期起始日中国人民银行公布的银行三年期定期存款利率(税后)×100%+1%