华安添利6个月持有期债券-A
010619.OF
债券型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.1434
-0.08% ↓
累计净值
1.1434
2026-10-22
近1周
-0.06%
近1月
-0.13%
近3月
+0.22%
近1年
+1.10%
今年以来
+0.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601108.SH | 财通证券 | 501.27 | +10.94% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 353.82 | +7.72% | |
| 3 | 601377.SH | 兴业证券 | 305.87 | +6.68% | |
| 4 | 688233.SH | 神工股份 | 296.20 | +6.47% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 227.95 | +4.98% | |
| 6 | 000725.SZ | 京东方A | 224.64 | +4.90% | |
| 7 | 002870.SZ | 香山股份 | 188.85 | +4.12% | |
| 8 | 601229.SH | 上海银行 | 148.95 | +3.25% | |
| 9 | 300037.SZ | 新宙邦 | 146.70 | +3.20% | |
| 10 | 300842.SZ | 帝科股份 | 136.43 | +2.98% |
基金信息
成立日期
2021-02-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+中证800指数收益率×10%