兴业消费精选混合-C
010618.OF
混合型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
0.5643
+0.46% ↑
累计净值
0.5643
2026-10-19
近1周
-0.37%
近1月
-3.24%
近3月
-6.80%
近1年
-27.49%
今年以来
-22.89%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,351.46 | +9.33% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,089.90 | +7.52% | |
| 3 | 600887.SH | 伊利股份 | 960.56 | +6.63% | |
| 4 | 002384.SZ | 东山精密 | 821.16 | +5.67% | |
| 5 | 603345.SH | 安井食品 | 802.70 | +5.54% | |
| 6 | 600298.SH | 安琪酵母 | 716.76 | +4.95% | |
| 7 | 002080.SZ | 中材科技 | 695.70 | +4.80% | |
| 8 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 654.08 | +4.51% | |
| 9 | 002126.SZ | 银轮股份 | 653.87 | +4.51% | |
| 10 | 300972.SZ | 万辰集团 | 646.82 | +4.46% |
基金信息
成立日期
2020-12-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
兴业证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.15%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×75%+中债综合全价指数收益率×25%