国金自主创新混合-A
010615.OF
混合型
申购中
国金基金管理有限公司
单位净值
0.6623
-4.26% ↓
累计净值
0.6623
2026-10-22
近1周
-4.49%
近1月
-21.23%
近3月
-28.42%
近1年
-17.02%
今年以来
-17.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688525.SH | 佰维存储 | 2,615.54 | +5.99% | |
| 2 | 002916.SZ | 深南电路 | 2,170.45 | +4.97% | |
| 3 | 000657.SZ | 中钨高新 | 2,040.75 | +4.67% | |
| 4 | 688548.SH | 广钢气体 | 2,027.90 | +4.65% | |
| 5 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 2,012.37 | +4.61% | |
| 6 | 600549.SH | 厦门钨业 | 1,973.23 | +4.52% | |
| 7 | 600584.SH | 长电科技 | 1,918.78 | +4.40% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,905.00 | +4.36% | |
| 9 | 01070.HK | -- | 1,885.34 | +4.32% | |
| 10 | 1070.HK | -- | 1,885.34 | +4.32% |
基金信息
成立日期
2021-01-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国金基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证500指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债-1-3年国债及政策性金融债财富(总值)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%