万家战略发展产业混合-C
010612.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.3669
+0.29% ↑
累计净值
1.3669
2026-10-19
近1周
-2.83%
近1月
-6.19%
近3月
-3.04%
近1年
+19.73%
今年以来
+5.33%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600989.SH | 宝丰能源 | 6,917.89 | +7.27% | |
| 2 | 601088.SH | 中国神华 | 5,925.88 | +6.23% | |
| 3 | 601872.SH | 招商轮船 | 5,301.81 | +5.57% | |
| 4 | 601898.SH | 中煤能源 | 4,905.23 | +5.15% | |
| 5 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 4,665.00 | +4.90% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 4,476.18 | +4.70% | |
| 7 | 601225.SH | 陕西煤业 | 4,465.40 | +4.69% | |
| 8 | 600026.SH | 中远海能 | 4,159.50 | +4.37% | |
| 9 | 000807.SZ | 云铝股份 | 3,932.29 | +4.13% | |
| 10 | 600362.SH | 江西铜业 | 3,493.44 | +3.67% |
基金信息
成立日期
2021-01-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%