光大保德信安瑞一年持有期债券-C
010601.OF
债券型
申购中
光大保德信基金管理有限公司
单位净值
1.1577
+0.22% ↑
累计净值
1.1577
2026-10-16
近1周
-0.55%
近1月
-1.60%
近3月
-1.85%
近1年
-2.44%
今年以来
-2.99%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 149.32 | +10.04% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 149.32 | +10.04% | |
| 3 | 600030.SH | 中信证券 | 114.92 | +7.72% | |
| 4 | 300394.SZ | 天孚通信 | 75.67 | +5.09% | |
| 5 | 603077.SH | 和邦生物 | 69.60 | +4.68% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 63.50 | +4.27% | |
| 7 | 688002.SH | 睿创微纳 | 61.88 | +4.16% | |
| 8 | 600690.SH | 海尔智家 | 61.23 | +4.12% | |
| 9 | 688088.SH | 虹软科技 | 60.44 | +4.06% | |
| 10 | 01530.HK | -- | 58.68 | +3.94% |
基金信息
成立日期
2020-12-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
光大保德信基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数收益率×3%