华润元大富时中国A50指数-C
010573.OF
股票型
申购中
华润元大基金管理有限公司
单位净值
2.7861
-1.04% ↓
累计净值
2.7861
2026-10-21
近1周
-1.77%
近1月
-8.54%
近3月
-11.68%
近1年
-11.59%
今年以来
-12.05%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 870.12 | +7.92% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 746.86 | +6.80% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 711.20 | +6.48% | |
| 4 | 601398.SH | 工商银行 | 549.55 | +5.00% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 498.61 | +4.54% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 430.55 | +3.92% | |
| 7 | 300502.SZ | 新易盛 | 423.69 | +3.86% | |
| 8 | 601138.SH | 工业富联 | 415.58 | +3.78% | |
| 9 | 600036.SH | 招商银行 | 367.11 | +3.34% | |
| 10 | 600900.SH | 长江电力 | 324.79 | +2.96% |
基金信息
成立日期
2020-11-09
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华润元大基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+富时中国A50指数×95%