富国均衡策略混合
010549.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
0.7583
-1.06% ↓
累计净值
0.7583
2026-10-22
近1周
-2.59%
近1月
-3.52%
近3月
-7.25%
近1年
-12.15%
今年以来
-13.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01109.HK | -- | 9,366.44 | +9.72% | |
| 2 | 1109.HK | -- | 9,366.44 | +9.72% | |
| 3 | 002311.SZ | 海大集团 | 8,936.32 | +9.27% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 6,480.03 | +6.72% | |
| 5 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 5,192.88 | +5.39% | |
| 6 | 00586.HK | -- | 4,567.10 | +4.74% | |
| 7 | 0586.HK | -- | 4,567.10 | +4.74% | |
| 8 | 000100.SZ | TCL科技 | 3,102.70 | +3.22% | |
| 9 | 300627.SZ | 华测导航 | 3,063.56 | +3.18% | |
| 10 | 600885.SH | 宏发股份 | 3,067.30 | +3.18% |
基金信息
成立日期
2020-11-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×25%+中债综合全价指数收益率×20%