中加聚隆六个月持有期混合-A
010545.OF
混合型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.1218
-0.36% ↓
累计净值
1.1218
2026-10-22
近1周
-0.43%
近1月
-1.66%
近3月
-3.33%
近1年
-1.48%
今年以来
-2.65%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 40.75 | +15.01% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 15.78 | +5.81% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 12.70 | +4.68% | |
| 4 | 600160.SH | 巨化股份 | 11.13 | +4.10% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 10.85 | +3.99% | |
| 6 | 603129.SH | 春风动力 | 10.23 | +3.77% | |
| 7 | 600176.SH | 中国巨石 | 10.20 | +3.76% | |
| 8 | 601398.SH | 工商银行 | 10.04 | +3.70% | |
| 9 | 002371.SZ | 北方华创 | 9.29 | +3.42% | |
| 10 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 9.15 | +3.37% |
基金信息
成立日期
2021-03-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中债总全价(总值)指数收益率×80%+中证800指数收益率×20%