中加科鑫混合-C
010544.OF
混合型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
0.9974
+0.18% ↑
累计净值
0.9974
2026-10-20
近1周
+0.27%
近1月
-1.95%
近3月
-0.66%
近1年
+0.15%
今年以来
-0.46%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030.SH | 中信证券 | 133.31 | +2.77% | |
| 2 | 600487.SH | 亨通光电 | 108.25 | +2.25% | |
| 3 | 300857.SZ | 协创数据 | 76.82 | +1.60% | |
| 4 | 300604.SZ | 长川科技 | 71.70 | +1.49% | |
| 5 | 688525.SH | 佰维存储 | 69.26 | +1.44% | |
| 6 | 002281.SZ | 光迅科技 | 66.80 | +1.39% | |
| 7 | 301308.SZ | 江波龙 | 63.34 | +1.32% | |
| 8 | 000776.SZ | 广发证券 | 56.39 | +1.17% | |
| 9 | 300223.SZ | 君正股份 | 52.27 | +1.09% | |
| 10 | 688347.SH | 华虹宏力 | 50.45 | +1.05% |
基金信息
成立日期
2021-05-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×40%+中债总全价(总值)指数收益率×60%