浙商智多金稳健一年持有期混合-A
010539.OF
混合型
申购中
浙商基金管理有限公司
单位净值
1.1444
+0.27% ↑
累计净值
1.1674
2026-10-19
近1周
-0.01%
近1月
-0.85%
近3月
-1.23%
近1年
+3.58%
今年以来
+2.64%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 69.11 | +15.97% | |
| 2 | 3808.HK | -- | 48.89 | +11.30% | |
| 3 | 03808.HK | -- | 48.89 | +11.30% | |
| 4 | 002142.SZ | 宁波银行 | 47.21 | +10.91% | |
| 5 | 6198.HK | -- | 39.99 | +9.24% | |
| 6 | 06198.HK | -- | 39.99 | +9.24% | |
| 7 | 001267.SZ | 汇绿生态 | 23.54 | +5.44% | |
| 8 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 18.53 | +4.28% | |
| 9 | 600309.SH | 万华化学 | 15.73 | +3.64% | |
| 10 | 601100.SH | 恒立液压 | 15.06 | +3.48% |
基金信息
成立日期
2021-06-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
浙商基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债综合全价指数收益率×75%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×10%