富国天兴回报混合-C
010525.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.1914
+0.21% ↑
累计净值
1.1914
2026-10-19
近1周
+0.13%
近1月
+0.23%
近3月
+0.60%
近1年
+0.24%
今年以来
+0.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 7,274.20 | +9.78% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 5,234.40 | +7.03% | |
| 3 | 002142.SZ | 宁波银行 | 4,672.32 | +6.28% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 4,625.22 | +6.22% | |
| 5 | 00700.HK | -- | 4,625.22 | +6.22% | |
| 6 | 2268.HK | -- | 4,533.90 | +6.09% | |
| 7 | 02268.HK | -- | 4,533.90 | +6.09% | |
| 8 | 6198.HK | -- | 4,362.17 | +5.86% | |
| 9 | 06198.HK | -- | 4,362.17 | +5.86% | |
| 10 | 600901.SH | 江苏金租 | 3,872.74 | +5.20% |
基金信息
成立日期
2020-12-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%