中泰青月安盈66个月定开债券
010501.OF
债券型
申购中
中泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.0048
0.00%
累计净值
1.2398
2026-10-21
近1周
+0.01%
近1月
+0.09%
近3月
+0.30%
近1年
-0.70%
今年以来
-1.65%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-11-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)×100%+0.5%