中航瑞晨87个月定开债券-C
010486.OF
债券型
申购中
中航基金管理有限公司
单位净值
1.0402
0.00%
累计净值
1.2652
2026-10-21
近1周
0.00%
近1月
-0.58%
近3月
+0.15%
近1年
+0.96%
今年以来
-0.04%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-11-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中航基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)×100%+1.0%