交银启道混合
010483.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
0.5389
+0.28% ↑
累计净值
0.5389
2026-10-19
近1周
-0.72%
近1月
-1.37%
近3月
-2.02%
近1年
-28.36%
今年以来
-20.36%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 9,410.96 | +10.57% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 9,410.96 | +10.57% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 7,035.67 | +7.90% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 6,170.26 | +6.93% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 5,859.40 | +6.58% | |
| 6 | 0268.HK | -- | 5,332.27 | +5.99% | |
| 7 | 00268.HK | -- | 5,332.27 | +5.99% | |
| 8 | 300502.SZ | 新易盛 | 4,971.33 | +5.58% | |
| 9 | 3690.HK | -- | 4,762.03 | +5.35% | |
| 10 | 03690.HK | -- | 4,762.03 | +5.35% |
基金信息
成立日期
2021-01-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×30%+恒生指数收益率×5%