中信保诚嘉润66个月定开债券
010462.OF
债券型
申购中
中信保诚基金管理有限公司
单位净值
1.0714
0.00%
累计净值
1.2254
2026-10-21
近1周
+0.02%
近1月
+0.10%
近3月
+0.29%
近1年
-2.07%
今年以来
-2.87%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-11-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)×100%+1.0%