交银内需增长一年持有期混合
010454.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
0.4861
-1.48% ↓
累计净值
0.4861
2026-10-22
近1周
-2.97%
近1月
-1.02%
近3月
-3.21%
近1年
-25.13%
今年以来
-20.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 7,592.00 | +10.18% | |
| 2 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 5,866.96 | +7.87% | |
| 3 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 5,708.08 | +7.65% | |
| 4 | 002847.SZ | 盐津铺子 | 5,295.50 | +7.10% | |
| 5 | 2097.HK | -- | 4,350.24 | +5.83% | |
| 6 | 02097.HK | -- | 4,350.24 | +5.83% | |
| 7 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 4,246.06 | +5.69% | |
| 8 | 9633.HK | -- | 4,073.00 | +5.46% | |
| 9 | 09633.HK | -- | 4,073.00 | +5.46% | |
| 10 | 1318.HK | -- | 3,856.29 | +5.17% |
基金信息
成立日期
2020-12-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×30%+恒生指数收益率×5%