广发恒悦债券-C
010450.OF
债券型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.1029
+0.06% ↑
累计净值
1.1147
2026-10-19
近1周
-0.24%
近1月
-0.62%
近3月
-1.80%
近1年
-2.23%
今年以来
-2.62%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 813.53 | +5.21% | |
| 2 | 002311.SZ | 海大集团 | 754.80 | +4.84% | |
| 3 | 600031.SH | 三一重工 | 747.19 | +4.79% | |
| 4 | 9992.HK | -- | 698.70 | +4.48% | |
| 5 | 09992.HK | -- | 698.70 | +4.48% | |
| 6 | 01519.HK | -- | 601.65 | +3.86% | |
| 7 | 1519.HK | -- | 601.65 | +3.86% | |
| 8 | 600887.SH | 伊利股份 | 554.91 | +3.56% | |
| 9 | 600754.SH | 锦江酒店 | 520.27 | +3.33% | |
| 10 | 0700.HK | -- | 518.89 | +3.33% |
基金信息
成立日期
2020-11-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中债总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+人民币计价的恒生指数收益率×5%