汇添富稳健汇盈一年持有期混合
010439.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.9688
-0.60% ↓
累计净值
1.0188
2026-10-22
近1周
-0.97%
近1月
-2.04%
近3月
-0.32%
近1年
+2.70%
今年以来
+1.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01888.HK | -- | 1,791.23 | +5.39% | |
| 2 | 1888.HK | -- | 1,791.23 | +5.39% | |
| 3 | 002484.SZ | 江海股份 | 1,661.10 | +5.00% | |
| 4 | 01109.HK | -- | 1,532.12 | +4.61% | |
| 5 | 1109.HK | -- | 1,532.12 | +4.61% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,521.30 | +4.58% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 1,500.95 | +4.52% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,497.76 | +4.51% | |
| 9 | 00883.HK | -- | 1,441.92 | +4.34% | |
| 10 | 0883.HK | -- | 1,441.92 | +4.34% |
基金信息
成立日期
2020-11-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%