富国双债增强债券-A
010435.OF
债券型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.1241
+0.10% ↑
累计净值
1.2021
2026-10-19
近1周
-0.30%
近1月
-1.39%
近3月
-1.12%
近1年
-1.94%
今年以来
-2.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 4,396.85 | +10.57% | |
| 2 | 000708.SZ | 中信特钢 | 2,641.24 | +6.35% | |
| 3 | 00780.HK | -- | 2,418.87 | +5.81% | |
| 4 | 0780.HK | -- | 2,418.87 | +5.81% | |
| 5 | 600428.SH | 中远海特 | 2,389.70 | +5.74% | |
| 6 | 01361.HK | -- | 2,082.13 | +5.00% | |
| 7 | 1361.HK | -- | 2,082.13 | +5.00% | |
| 8 | 0317.HK | -- | 2,019.95 | +4.86% | |
| 9 | 00317.HK | -- | 2,019.95 | +4.86% | |
| 10 | 000100.SZ | TCL科技 | 1,909.31 | +4.59% |
基金信息
成立日期
2020-11-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.65%
托管费
0.12%
业绩基准
中债新综合全价(总值)指数收益率×70%+中证可转债及可交换债券指数收益率×20%+沪深300指数收益率×5%+经汇率调整的恒生指数收益率×5%