招商安阳债券-C
010431.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.9972
-0.50% ↓
累计净值
1.2455
2026-10-22
近1周
-0.55%
近1月
-1.44%
近3月
-1.40%
近1年
-5.27%
今年以来
-3.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002409.SZ | 雅克科技 | 538.80 | +3.72% | |
| 2 | 002648.SZ | 卫星化学 | 472.62 | +3.26% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 388.23 | +2.68% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 388.23 | +2.68% | |
| 5 | 000960.SZ | 锡业股份 | 377.17 | +2.61% | |
| 6 | 603979.SH | 金诚信 | 350.64 | +2.42% | |
| 7 | 600482.SH | 中国动力 | 315.86 | +2.18% | |
| 8 | 603816.SH | 顾家家居 | 299.85 | +2.07% | |
| 9 | 03808.HK | -- | 296.24 | +2.05% | |
| 10 | 3808.HK | -- | 296.24 | +2.05% |
基金信息
成立日期
2020-11-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.35%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合财富(1-3年)指数收益率×82%+中证800指数收益率×13%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%