国投瑞银价值成长一年持有期混合-A
010423.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
0.7048
-1.80% ↓
累计净值
0.7048
2026-10-22
近1周
-2.56%
近1月
-20.69%
近3月
-24.53%
近1年
-17.90%
今年以来
-10.35%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 2,208.24 | +11.48% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,023.25 | +10.52% | |
| 3 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 1,985.88 | +10.32% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,943.10 | +10.10% | |
| 5 | 688766.SH | 普冉股份 | 1,913.20 | +9.95% | |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 1,912.53 | +9.94% | |
| 7 | 688498.SH | 源杰科技 | 1,395.83 | +7.26% | |
| 8 | 00981.HK | -- | 1,071.86 | +5.57% | |
| 9 | 0981.HK | -- | 1,071.86 | +5.57% | |
| 10 | 300236.SZ | 上海新阳 | 1,044.11 | +5.43% |
基金信息
成立日期
2020-12-01
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%