汇安均衡优选混合-A
010412.OF
混合型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
1.1532
+0.72% ↑
累计净值
1.1532
2026-10-19
近1周
+1.92%
近1月
+1.10%
近3月
-5.60%
近1年
+1.66%
今年以来
+3.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600012.SH | 皖通高速 | 2,286.01 | +8.41% | |
| 2 | 001965.SZ | 招商公路 | 2,242.37 | +8.25% | |
| 3 | 600377.SH | 宁沪高速 | 2,172.04 | +7.99% | |
| 4 | 600350.SH | 山东高速 | 2,052.26 | +7.55% | |
| 5 | 000429.SZ | 粤高速A | 1,504.91 | +5.53% | |
| 6 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 1,447.22 | +5.32% | |
| 7 | 600674.SH | 川投能源 | 1,443.07 | +5.31% | |
| 8 | 600901.SH | 江苏金租 | 1,435.72 | +5.28% | |
| 9 | 601088.SH | 中国神华 | 1,378.50 | +5.07% | |
| 10 | 600900.SH | 长江电力 | 1,372.20 | +5.05% |
基金信息
成立日期
2021-02-09
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×80%+中债综合(全价)指数收益率×20%