工银瑞信健康生活混合-C
010394.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.8042
+0.31% ↑
累计净值
0.8042
2026-10-19
近1周
-1.78%
近1月
-12.13%
近3月
-5.80%
近1年
-5.81%
今年以来
+4.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 8,638.55 | +10.99% | |
| 2 | 002821.SZ | 凯莱英 | 8,316.76 | +10.58% | |
| 3 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 6,780.30 | +8.63% | |
| 4 | 06990.HK | -- | 6,571.32 | +8.36% | |
| 5 | 6990.HK | -- | 6,571.32 | +8.36% | |
| 6 | 9926.HK | -- | 4,649.73 | +5.92% | |
| 7 | 09926.HK | -- | 4,649.73 | +5.92% | |
| 8 | 1530.HK | -- | 4,519.03 | +5.75% | |
| 9 | 01530.HK | -- | 4,519.03 | +5.75% | |
| 10 | 2269.HK | -- | 4,106.55 | +5.22% |
基金信息
成立日期
2020-11-09
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证医药卫生指数收益率×55%+中证内地消费主题指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×5%