易方达医药生物股票-C
010388.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.7532
+0.39% ↑
累计净值
0.7532
2026-10-19
近1周
-0.52%
近1月
-13.27%
近3月
-7.89%
近1年
-15.60%
今年以来
-3.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06990.HK | -- | 25,292.79 | +9.31% | |
| 2 | 6990.HK | -- | 25,292.79 | +9.31% | |
| 3 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 23,237.34 | +8.55% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 21,808.75 | +8.03% | |
| 5 | 002821.SZ | 凯莱英 | 18,675.04 | +6.87% | |
| 6 | 9606.HK | -- | 18,292.42 | +6.73% | |
| 7 | 09606.HK | -- | 18,292.42 | +6.73% | |
| 8 | 1801.HK | -- | 18,206.36 | +6.70% | |
| 9 | 01801.HK | -- | 18,206.36 | +6.70% | |
| 10 | 2162.HK | -- | 17,233.63 | +6.34% |
基金信息
成立日期
2020-11-04
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全指医药卫生指数收益率×50%+中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率×40%+中债-总全价(总值)指数收益率×10%