浙商智选价值混合-A
010381.OF
混合型
申购中
浙商基金管理有限公司
单位净值
1.2113
+0.85% ↑
累计净值
1.2319
2026-10-19
近1周
-0.83%
近1月
-1.82%
近3月
-1.13%
近1年
+13.22%
今年以来
+5.74%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 2,855.02 | +11.09% | |
| 2 | 002142.SZ | 宁波银行 | 2,827.31 | +10.98% | |
| 3 | 6198.HK | -- | 2,705.02 | +10.51% | |
| 4 | 06198.HK | -- | 2,705.02 | +10.51% | |
| 5 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 1,986.32 | +7.72% | |
| 6 | 600066.SH | 宇通客车 | 1,938.63 | +7.53% | |
| 7 | 02601.HK | -- | 1,810.56 | +7.03% | |
| 8 | 2601.HK | -- | 1,810.56 | +7.03% | |
| 9 | 3808.HK | -- | 1,756.84 | +6.82% | |
| 10 | 03808.HK | -- | 1,756.84 | +6.82% |
基金信息
成立日期
2021-04-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
浙商基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合指数收益率×20%