嘉实品质优选股票-A
010361.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.6807
-5.35% ↓
累计净值
0.6807
2026-10-22
近1周
-5.16%
近1月
-28.29%
近3月
-28.84%
近1年
-3.86%
今年以来
-5.75%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041.SH | 海光信息 | 17,052.54 | +9.23% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 15,919.07 | +8.61% | |
| 3 | 1347.HK | -- | 15,476.31 | +8.37% | |
| 4 | 01347.HK | -- | 15,476.31 | +8.37% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 15,305.54 | +8.28% | |
| 6 | 6869.HK | -- | 14,518.62 | +7.86% | |
| 7 | 06869.HK | -- | 14,518.62 | +7.86% | |
| 8 | 601138.SH | 工业富联 | 13,967.52 | +7.56% | |
| 9 | 002008.SZ | 大族激光 | 13,016.04 | +7.04% | |
| 10 | 300502.SZ | 新易盛 | 12,039.97 | +6.51% |
基金信息
成立日期
2021-05-25
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×20%